Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Tüm Kategoriler »
Bülten
Ana Sayfa Bankacılıkta Kur Riski Yönetimi
   

×
Bankacılıkta Kur Riski Yönetimi
Risk Ölçüm Yöntemleri ve Türev Ürünler
Nisan 2016 / 1. Baskı / 304 Syf.
Fiyatı: 290.00 TL
İndirimli: 55.00 TL (%81)
24 saat içerisinde temin edilir.
 
Sepete Ekle
   

Bankacılığın sürekli değişen ekonomik çevresi, bankalara sayısız fırsatlar sunarken, çok sayıda, farklı ve karmaşık riskleri de içinde barındırmaktadır. Bankaların piyasa şartlarında ayakta kalabilmeleri ve diğer bankalarla rekabet edebilmeleri için, maruz kaldıkları risklerin ölçülmesi ve yönetilmesi önemlidir.

Kitapta bankacılıktaki riskler ile Basel düzenlemeleri çerçevesinde risk ölçüm yöntemleri incelenmiş ve özellikle günümüzde bankaların maruz kaldığı en önemli risk olan kur riski üzerinde durulmuştur. Kitapta ayrıca kur riski yönetimde kullanılan türev ürünler, örnekler verilerek grafiklerle ayrıntılı olarak incelenmiş ve türev ürünlerin Türk bankacılık sektöründeki kullanımı hakkında bilgi verilmiştir.

Kitabın bankacılık sektöründeki karar vericiler ve ilgili dallarda öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilere yol gösterici olacağı düşünülmektedir.


Yazar Hakkında: Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan yazar, aynı bölümden yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Akademik hayatı sürecince risk ve risk yönetimi konusunda çalışmalar yapmıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz işlemleri ve operasyon bölümlerinde çalışan yazar, halen Piyasalar Genel Müdürlüğü'nde görevine devam etmektedir.

Not: Özel indirime giren kitapların kapaklarında, normal kullanımını engellemeyecek şekilde, yıpranma veya küçük hasarlar bulunabilir.

Konu Başlıkları
Risk Kavramı ve Bankacılıkta Risk
Bankacılıkta Risk Çeşitleri
Bankacılıkta Risk Ölçüm Yöntemleri
Bankacılıkta Kur Riski
Bankacılıkta Kur Riski Yönetimi
Döviz Forward İşlemleri
Döviz Futures İşlemleri
Döviz Opsiyon İşlemleri
Döviz Swap İşlemleri
Türk Bankacılık Sektöründe Kur Riski
Türk Bankacılık Sektöründe Türev Ürünler
Barkod: 9789750237409
 Yayın Tarihi: Nisan 2016
Baskı Sayısı:  1
 Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 304
 Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Tablolar Listesi  15
Grafikler Listesi  17
Şekiller Listesi  19
Kısaltmalar Listesi  21
Giriş  25
Birinci Bölüm  
BANKACILIKTA RİSK VE RİSK ÇEŞİTLERİ  
1.1. RİSK KAVRAMI VE BANKACILIKTA RİSK  29
1.2. BANKACILIKTA RİSK ÇEŞİTLERİ  31
1.2.1. Kredi Riski  33
1.2.2. Piyasa Riski  35
1.2.3. Faiz Oranı Riski  37
1.2.4. Likidite Riski  40
1.2.5. Sermaye Riski  43
1.2.6. Ülke Riski  47
1.2.7. Operasyonel Risk  48
İkinci Bölüm  
BANKACILIKTA RİSK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ  
2.1. KREDİ RİSKİ İÇİN RİSK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ  53
2.1.1. Geleneksel Yöntemler  54
2.1.1.1. Ekspertiz Modelleri  54
2.1.1.2. Kredi Skorlama Modelleri  56
2.1.1.2.1. Lineer Olasılık Modeli ve Logit Model  57
2.1.1.2.2. Lineer Diskriminant Modelleri  58
2.1.1.2.3. Kredi Skorlama Modellerinin Eksik Yanları  60
2.1.2. Yeni Modeller  61
2.1.2.1. Tarihsel Temerrüt Oranı Yaklaşımı  62
2.1.2.2. Sermayenin Risk Ayarlı Getirisi (RAROC)  63
2.1.2.3. CreditMetrics  65
2.1.2.3.1. Kredi Derecelendirme Notunun Değişmesi  67
2.1.2.3.2. Kredinin Değerlenmesi  67
2.1.2.3.3. Riske Maruz Değerin Hesaplanması  69
2.1.2.4. Credit Risk+  71
2.1.2.4.1. Temerrüt Oranlarının Olasılık Dağılımı  72
2.1.2.5. Modern Portföy Teorisi ve Kredi Portföyü Riski Ölçümü  73
2.1.2.5.1. Modern Portföy Teorisi  75
2.1.2.5.2. KMV Portfolio Manager Modeli  77
2.1.3. Düzenleyici Otoritelerin Önerdikleri Yöntemler  79
2.1.3.1. Basel Standartları  79
2.1.3.2. Standart Yaklaşım  82
2.1.3.3. İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım  84
2.2. PİYASA RİSKİ İÇİN RİSK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ  86
2.2.1. Riske Maruz Değer  86
2.2.1.1. Riske Maruz Değer Hesaplama Sürecinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Parametreler  88
2.2.1.1.1. Riske Maruz Değer Hesaplama Süresi ve Güven Düzeyi  88
2.2.1.1.2. Elde Tutma Süresi  90
2.2.1.1.3. Tarihi Gözlem Süresi ve Veri Setleri  90
2.2.1.1.4. Model Güvenlik Çarpanı ve Geriye Dönük Test  92
2.2.1.2. Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemleri  93
2.2.1.2.1. Parametrik Yöntem  93
2.2.1.2.2. Tarihi Simülasyon Yöntemi  94
2.2.1.2.3. Monte Carlo Simülasyonu Yöntemi  96
2.2.2. Stres Testi  98
2.3. FAİZ ORANI RİSKİ İÇİN RİSK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ  100
2.3.1. Fark Analizi  100
2.3.2. Süre Analizi  115
2.3.3. Piyasa Değeri Muhasebesi  124
2.4. LİKİDİTE RİSKİ İÇİN RİSK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ  125
2.4.1. Stok Yaklaşımı  125
2.4.2. Akış Yaklaşımı  127
2.4.3. Likidite Farkı Analizi  128
2.5. ÜLKE RİSKİ İÇİN RİSK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ  128
2.6. OPERASYONEL RİSK İÇİN RİSK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ  130
2.6.1. Bottom Up–Top Down Yaklaşımlar  131
2.6.2. Kantitatif–Kalitatif Yaklaşımlar  131
2.6.2.1. Kantitatif Yaklaşımlar  131
2.6.2.2. Kalitatif Yaklaşımlar  132
2.6.3. Düzenleyici Otoritelerin Önerdikleri Yaklaşımlar  133
2.6.3.1. Temel Gösterge Yaklaşımı  133
2.6.3.2. Standartlaştırılmış Yaklaşım  135
2.6.3.3. İçsel Ölçüm Yaklaşımı  136
2.6.3.4. Zarar Dağılım Yaklaşımı  138
2.6.3.5. Puan Kartı Yaklaşımı  138
Üçüncü Bölüm  
BANKACILIKTA KUR RİSKİ VE KUR RİSKİ YÖNETİMİ  
3.1. BANKACILIKTA KUR RİSKİ  141
3.1.1. Kur Riskinin Tanımı ve Etkileri  141
3.1.2. Kur Riski Çeşitleri  148
3.1.2.1. İşlem Riski  148
3.1.2.2. Muhasebe/Dönüştürme Riski  149
3.1.2.3. Ekonomik Risk  150
3.2. KUR RİSKİ İÇİN RİSK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ  151
3.2.1. Kur Riski Oranı Yöntemi  151
3.2.2. Net Risk Tutarı Yöntemi  152
3.2.3. Kur Volatilitesi Yöntemi  152
3.2.4. Riske Maruz Değer Yöntemi  152
3.3. BANKACILIKTA KUR RİSKİ YÖNETİMİ  153
3.3.1. Risk Yönetiminin Tanımı, Amaçları ve Önemi  153
3.3.2. Risk Yönetiminin Tarihsel Gelişimi  157
3.3.3. Risk Yönetimi Süreci  162
3.3.4. Kur Riski Yönetiminde Kullanılan Yöntemler  165
3.3.4.1. Kur Riski Yönetiminde Kullanılan İçsel Yöntemler  167
3.3.4.1.1. Netleştirme Yöntemi (Netting)  168
3.3.4.1.2. Eşleştirme Yöntemi (Matching–Offsetting)  168
3.3.4.1.3. Döviz Sepetleri Yöntemi (Currency Baskets)  169
3.3.4.1.4. Nakit Akışlarının Hızlandırılması veya Geciktirilmesi Yöntemi (Leading–Lagging)  169
3.3.4.2. Kur Riski Yönetiminde Kullanılan Dışsal Yöntemler  170
Dördüncü Bölüm  
BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RİSKİ  
YÖNETİMİNDE TÜREV ÜRÜNLER  
4.1. TÜREV ÜRÜNLERİN TANIMI, KULLANIM AMAÇLARI VE ÖNEMİ  171
4.2. TÜREV ÜRÜNLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ  174
4.3. DÖVİZ FORWARD İŞLEMLERİ  187
4.3.1. Döviz Forward İşlemlerinin Tanımı ve Özellikleri  187
4.3.2. Döviz Forward İşlemlerinin İşleyişi  193
4.4. DÖVİZ FUTURES İŞLEMLERİ  198
4.4.1. Döviz Futures İşlemlerinin Tanımı ve Özellikleri  198
4.4.2. Döviz Futures İşlemlerinin İşleyişi  204
4.5. DÖVİZ OPSİYON İŞLEMLERİ  209
4.5.1. Döviz Opsiyon İşlemlerinin Tanımı ve Özellikleri  209
4.5.2. Temel Opsiyon Stratejileri  213
4.5.2.1. Döviz Alım Opsiyonu  213
4.5.2.2. Döviz Satım Opsiyonu  216
4.5.3. İleri Opsiyon Stratejileri  219
4.5.3.1. Yayılma Stratejileri (Spread Strategies)  219
4.5.3.1.1. Dikey Yayılma Stratejileri (Vertical Spread Strategies)  220
4.5.3.1.1.1. Alım Opsiyonlu Dikey Yayılma Stratejileri (Vertical Call Spread Strategies)  220
4.5.3.1.1.1.1. Alım Opsiyonlu Borçlu Dikey Yayılma Stratejisi (Bull Call Spread Strategies)  220
4.5.3.1.1.1.2. Alım Opsiyonlu Alacaklı Dikey Yayılma Stratejisi (Bear Call Spread Strategies)  222
4.5.3.1.1.2. Satım Opsiyonlu Dikey Yayılma Stratejileri (Vertical Put Spread Strategies)  224
4.5.3.1.1.2.1. Satım Opsiyonlu Alacaklı Dikey Yayılma Stratejisi (Put Bull Spread Strategies)  224
4.5.3.1.1.2.2. Satım Opsiyonlu Borçlu Dikey Yayılma Stratejisi (Put Bear Spread Strategies)  226
4.5.3.1.2. Kelebek Yayılma Stratejileri (Butterfly Spread Strategies)  228
4.5.3.1.2.1. Uzun Pozisyonlu Kelebek Yayılma Stratejisi  228
4.5.3.1.2.2. Kısa Pozisyonlu Kelebek Yayılma Stratejisi  233
4.5.3.1.3. Takvim Yayılma Stratejisi (Calender Spread Strategies)  236
4.5.3.2. Pergel Stratejisi (Straddle Strategies)  240
4.5.3.2.1. Uzun Pozisyonlu Pergel Stratejisi  240
4.5.3.2.2. Kısa Pozisyonlu Pergel Stratejisi  242
4.5.3.3. Çanak Stratejisi (Strangle Strategies)  244
4.5.3.3.1. Uzun Pozisyonlu Çanak Stratejisi  244
4.5.3.3.2. Kısa Pozisyonlu Çanak Stratejisi  247
4.5.3.4. Çit Stratejileri (Collar Strategies)  249
4.5.3.4.1. Düşük Çit Stratejisi  249
4.5.3.4.2. Yüksek Çit Stratejisi  252
4.5.4. Döviz Opsiyon İşlemlerinin İşleyişi  255
4.6. DÖVİZ SWAP İŞLEMLERİ  261
4.6.1. Döviz Swap İşlemlerinin Tanımı ve Özellikleri  261
4.6.2. Döviz Swap İşlemlerinin İşleyişi  267
4.7. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KUR RİSKİ  272
4.8. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TÜREV ÜRÜNLER  277
EK: TÜREV ÜRÜN İŞLEMLERİNİN NEDEN OLDUĞU ZARARLAR  283
Kaynakça  287
Kavramlar Dizini  299
  


Kooperatif Bankacılığı ve Katılım Bankacılığı
Maşuk Cahit Uysal
Şubat 2024
235.00 TL
Sepete Ekle
Bankacılıkta Uluslararası Ekonomik Yaptırımlar
Murat Balcı
Ocak 2024
270.00 TL
Sepete Ekle
Kredi Alacaklarının Tahsil ve Tasfiye Yöntemleri
Yavuz Topçu
Haziran 2023
400.00 TL
Sepete Ekle
Banka Muhasebesi
A. Aslan Şendoğdu
Ocak 2023
270.00 TL
İndirimli: 243.00 TL (%10)
Sepete Ekle




 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Tablolar Listesi  15
Grafikler Listesi  17
Şekiller Listesi  19
Kısaltmalar Listesi  21
Giriş  25
Birinci Bölüm  
BANKACILIKTA RİSK VE RİSK ÇEŞİTLERİ  
1.1. RİSK KAVRAMI VE BANKACILIKTA RİSK  29
1.2. BANKACILIKTA RİSK ÇEŞİTLERİ  31
1.2.1. Kredi Riski  33
1.2.2. Piyasa Riski  35
1.2.3. Faiz Oranı Riski  37
1.2.4. Likidite Riski  40
1.2.5. Sermaye Riski  43
1.2.6. Ülke Riski  47
1.2.7. Operasyonel Risk  48
İkinci Bölüm  
BANKACILIKTA RİSK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ  
2.1. KREDİ RİSKİ İÇİN RİSK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ  53
2.1.1. Geleneksel Yöntemler  54
2.1.1.1. Ekspertiz Modelleri  54
2.1.1.2. Kredi Skorlama Modelleri  56
2.1.1.2.1. Lineer Olasılık Modeli ve Logit Model  57
2.1.1.2.2. Lineer Diskriminant Modelleri  58
2.1.1.2.3. Kredi Skorlama Modellerinin Eksik Yanları  60
2.1.2. Yeni Modeller  61
2.1.2.1. Tarihsel Temerrüt Oranı Yaklaşımı  62
2.1.2.2. Sermayenin Risk Ayarlı Getirisi (RAROC)  63
2.1.2.3. CreditMetrics  65
2.1.2.3.1. Kredi Derecelendirme Notunun Değişmesi  67
2.1.2.3.2. Kredinin Değerlenmesi  67
2.1.2.3.3. Riske Maruz Değerin Hesaplanması  69
2.1.2.4. Credit Risk+  71
2.1.2.4.1. Temerrüt Oranlarının Olasılık Dağılımı  72
2.1.2.5. Modern Portföy Teorisi ve Kredi Portföyü Riski Ölçümü  73
2.1.2.5.1. Modern Portföy Teorisi  75
2.1.2.5.2. KMV Portfolio Manager Modeli  77
2.1.3. Düzenleyici Otoritelerin Önerdikleri Yöntemler  79
2.1.3.1. Basel Standartları  79
2.1.3.2. Standart Yaklaşım  82
2.1.3.3. İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım  84
2.2. PİYASA RİSKİ İÇİN RİSK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ  86
2.2.1. Riske Maruz Değer  86
2.2.1.1. Riske Maruz Değer Hesaplama Sürecinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Parametreler  88
2.2.1.1.1. Riske Maruz Değer Hesaplama Süresi ve Güven Düzeyi  88
2.2.1.1.2. Elde Tutma Süresi  90
2.2.1.1.3. Tarihi Gözlem Süresi ve Veri Setleri  90
2.2.1.1.4. Model Güvenlik Çarpanı ve Geriye Dönük Test  92
2.2.1.2. Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemleri  93
2.2.1.2.1. Parametrik Yöntem  93
2.2.1.2.2. Tarihi Simülasyon Yöntemi  94
2.2.1.2.3. Monte Carlo Simülasyonu Yöntemi  96
2.2.2. Stres Testi  98
2.3. FAİZ ORANI RİSKİ İÇİN RİSK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ  100
2.3.1. Fark Analizi  100
2.3.2. Süre Analizi  115
2.3.3. Piyasa Değeri Muhasebesi  124
2.4. LİKİDİTE RİSKİ İÇİN RİSK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ  125
2.4.1. Stok Yaklaşımı  125
2.4.2. Akış Yaklaşımı  127
2.4.3. Likidite Farkı Analizi  128
2.5. ÜLKE RİSKİ İÇİN RİSK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ  128
2.6. OPERASYONEL RİSK İÇİN RİSK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ  130
2.6.1. Bottom Up–Top Down Yaklaşımlar  131
2.6.2. Kantitatif–Kalitatif Yaklaşımlar  131
2.6.2.1. Kantitatif Yaklaşımlar  131
2.6.2.2. Kalitatif Yaklaşımlar  132
2.6.3. Düzenleyici Otoritelerin Önerdikleri Yaklaşımlar  133
2.6.3.1. Temel Gösterge Yaklaşımı  133
2.6.3.2. Standartlaştırılmış Yaklaşım  135
2.6.3.3. İçsel Ölçüm Yaklaşımı  136
2.6.3.4. Zarar Dağılım Yaklaşımı  138
2.6.3.5. Puan Kartı Yaklaşımı  138
Üçüncü Bölüm  
BANKACILIKTA KUR RİSKİ VE KUR RİSKİ YÖNETİMİ  
3.1. BANKACILIKTA KUR RİSKİ  141
3.1.1. Kur Riskinin Tanımı ve Etkileri  141
3.1.2. Kur Riski Çeşitleri  148
3.1.2.1. İşlem Riski  148
3.1.2.2. Muhasebe/Dönüştürme Riski  149
3.1.2.3. Ekonomik Risk  150
3.2. KUR RİSKİ İÇİN RİSK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ  151
3.2.1. Kur Riski Oranı Yöntemi  151
3.2.2. Net Risk Tutarı Yöntemi  152
3.2.3. Kur Volatilitesi Yöntemi  152
3.2.4. Riske Maruz Değer Yöntemi  152
3.3. BANKACILIKTA KUR RİSKİ YÖNETİMİ  153
3.3.1. Risk Yönetiminin Tanımı, Amaçları ve Önemi  153
3.3.2. Risk Yönetiminin Tarihsel Gelişimi  157
3.3.3. Risk Yönetimi Süreci  162
3.3.4. Kur Riski Yönetiminde Kullanılan Yöntemler  165
3.3.4.1. Kur Riski Yönetiminde Kullanılan İçsel Yöntemler  167
3.3.4.1.1. Netleştirme Yöntemi (Netting)  168
3.3.4.1.2. Eşleştirme Yöntemi (Matching–Offsetting)  168
3.3.4.1.3. Döviz Sepetleri Yöntemi (Currency Baskets)  169
3.3.4.1.4. Nakit Akışlarının Hızlandırılması veya Geciktirilmesi Yöntemi (Leading–Lagging)  169
3.3.4.2. Kur Riski Yönetiminde Kullanılan Dışsal Yöntemler  170
Dördüncü Bölüm  
BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RİSKİ  
YÖNETİMİNDE TÜREV ÜRÜNLER  
4.1. TÜREV ÜRÜNLERİN TANIMI, KULLANIM AMAÇLARI VE ÖNEMİ  171
4.2. TÜREV ÜRÜNLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ  174
4.3. DÖVİZ FORWARD İŞLEMLERİ  187
4.3.1. Döviz Forward İşlemlerinin Tanımı ve Özellikleri  187
4.3.2. Döviz Forward İşlemlerinin İşleyişi  193
4.4. DÖVİZ FUTURES İŞLEMLERİ  198
4.4.1. Döviz Futures İşlemlerinin Tanımı ve Özellikleri  198
4.4.2. Döviz Futures İşlemlerinin İşleyişi  204
4.5. DÖVİZ OPSİYON İŞLEMLERİ  209
4.5.1. Döviz Opsiyon İşlemlerinin Tanımı ve Özellikleri  209
4.5.2. Temel Opsiyon Stratejileri  213
4.5.2.1. Döviz Alım Opsiyonu  213
4.5.2.2. Döviz Satım Opsiyonu  216
4.5.3. İleri Opsiyon Stratejileri  219
4.5.3.1. Yayılma Stratejileri (Spread Strategies)  219
4.5.3.1.1. Dikey Yayılma Stratejileri (Vertical Spread Strategies)  220
4.5.3.1.1.1. Alım Opsiyonlu Dikey Yayılma Stratejileri (Vertical Call Spread Strategies)  220
4.5.3.1.1.1.1. Alım Opsiyonlu Borçlu Dikey Yayılma Stratejisi (Bull Call Spread Strategies)  220
4.5.3.1.1.1.2. Alım Opsiyonlu Alacaklı Dikey Yayılma Stratejisi (Bear Call Spread Strategies)  222
4.5.3.1.1.2. Satım Opsiyonlu Dikey Yayılma Stratejileri (Vertical Put Spread Strategies)  224
4.5.3.1.1.2.1. Satım Opsiyonlu Alacaklı Dikey Yayılma Stratejisi (Put Bull Spread Strategies)  224
4.5.3.1.1.2.2. Satım Opsiyonlu Borçlu Dikey Yayılma Stratejisi (Put Bear Spread Strategies)  226
4.5.3.1.2. Kelebek Yayılma Stratejileri (Butterfly Spread Strategies)  228
4.5.3.1.2.1. Uzun Pozisyonlu Kelebek Yayılma Stratejisi  228
4.5.3.1.2.2. Kısa Pozisyonlu Kelebek Yayılma Stratejisi  233
4.5.3.1.3. Takvim Yayılma Stratejisi (Calender Spread Strategies)  236
4.5.3.2. Pergel Stratejisi (Straddle Strategies)  240
4.5.3.2.1. Uzun Pozisyonlu Pergel Stratejisi  240
4.5.3.2.2. Kısa Pozisyonlu Pergel Stratejisi  242
4.5.3.3. Çanak Stratejisi (Strangle Strategies)  244
4.5.3.3.1. Uzun Pozisyonlu Çanak Stratejisi  244
4.5.3.3.2. Kısa Pozisyonlu Çanak Stratejisi  247
4.5.3.4. Çit Stratejileri (Collar Strategies)  249
4.5.3.4.1. Düşük Çit Stratejisi  249
4.5.3.4.2. Yüksek Çit Stratejisi  252
4.5.4. Döviz Opsiyon İşlemlerinin İşleyişi  255
4.6. DÖVİZ SWAP İŞLEMLERİ  261
4.6.1. Döviz Swap İşlemlerinin Tanımı ve Özellikleri  261
4.6.2. Döviz Swap İşlemlerinin İşleyişi  267
4.7. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KUR RİSKİ  272
4.8. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TÜREV ÜRÜNLER  277
EK: TÜREV ÜRÜN İŞLEMLERİNİN NEDEN OLDUĞU ZARARLAR  283
Kaynakça  287
Kavramlar Dizini  299
  


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | 2021 Kaynakça Dokümanı | Hakkımızda | Bülten | Kişisel Verilerin Korunması | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2024